INVESCO STEP IN INCOME BUILDER FUND I "A" 3MDIS EUR
Anagrafica e Indicatori
Gestore
INVESCO MANAGEMENT S.A.
Sicav
INVESCO FUNDS
ISIN
LU3282801839
Divisa
EUR
Prezzo/Nav al
09/06/2026
10,03 EUR
Investimento minimo prima sottoscrizione
1.000,00 EUR
Investimento minimo sottoscrizione succ
100,00 EUR
Commissioni
Commissione di Sott.ne massima
0,00%
Commissione di Vendita massima
0,00%
Commissione di Switch massima
0,00%
Commissione di PAC massima
0,00%
Commissione di gestione annua
0,50%
Spese Bancarie
PIC:12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.PAC:12 euro per il versamento iniziale ed il riscatto. 1,25 euro per ogni rata del piano.Fino al 28 febbraio 2027 Invesco offre a tutti i suoi clienti una promozione sull'apertura dei PAC scontando interamente le spese di apertura (12 Euro)
Rendimenti
EUR
Rendimento a 1 mese
0,29999%
EUR
Rendimento a 3 mesi
0,29999%
EUR
Dettaglio Commissioni di Gestione
Il Fondo mira a conseguire l'obiettivo dell'investimentoacquisendo un'esposizione principalmente a un portafoglio diversificato di titoli di Stato europei(obbligazioni) e di azioni di societa' (azioni) emesse a livello globale. L'allocazione tra obbligazioni e azioni sara' ribilanciata in modo sistematico, aumentando gradualmente l'esposizione azionaria del Fondo (e riducendo quella obbligazionaria) ogni trimestre in un orizzonte temporale di 4 anni. La quota obbligazionaria del portafoglio sara' costruita utilizzando titoli di Stato europei investment grade denominati in euro. La quota azionaria sara' gestita utilizzando la capitalizzazione di mercato e i "metodi quantitativi".
Nel periodo di applicazione della strategia, le commissioni di gestione del fondo variano in conseguenza dell'evoluzione verso la componente azionaria.
| Data Inizio Periodo | Commissione di Gestione applicata nel Periodo | Esposizione mercato azionario |
|---|---|---|
| 20/05/26 | 0,50% | nell'anno 2026 il fondo sarà esposto al mercato obbligazionario per il 90% e al mercato azionario per il 10%, la quota azionaria crescerà fino al 100% entro il quarto anno dal lancio del comparto (entro il 2030) |
| 20/08/26 | 0,55% | Nell'anno 2026 il fondo sarà esposto al mercato obbligazionario per il 90% e al mercato azionario per il 10%, la quota azionaria crescerà fino al 100% entro il quarto anno dal lancio del comparto (entro il 2030).Si rimanda alla documentazione contrattuale del fondo per ulteriori informazioni |
| 20/11/26 | 0,60% | Nell'anno 2026 il fondo sarà esposto al mercato obbligazionario per il 90% e al mercato azionario per il 10%, la quota azionaria crescerà fino al 100% entro il quarto anno dal lancio del comparto (entro il 2030). La crescita dell'esposizione azionaria proseguirà nel 2027. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per ulteriori informazioni. |
| 20/02/27 | 0,65% | Nel corso dell'anno 2027 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 25% fino ad arrivare al 35%,l'esposizione obbligazionaria si ridurrà di conseguenza fino al 65%.Si rimanda alla documentazione d'offertadel fondo per maggiori dettagli. |
| 20/05/27 | 0,70% | Nel corso dell'anno 2027 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 25% fino ad arrivare al 35%,l'esposizione obbligazionaria si ridurrà di conseguenza fino al 65%. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/08/27 | 0,75% | Nel corso dell'anno 2027 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 25% fino ad arrivare al 35%,l'esposizione obbligazionaria si ridurrà di conseguenza fino al 65%.Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/11/27 | 0,80% | Nel corso dell'anno 2027 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 25% fino ad arrivare al 35%,l'esposizione obbligazionaria si ridurrà di conseguenza fino al 65%. La crescita dell'esposizione azionaria proseguirà nel 2028. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/02/28 | 0,00% | Nel corso dell'anno 2028 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 25% arrivando al 60% della quota totale dello stesso. L'esposizione obbligazionaria si ridurrà conseguentemente al 40% del portafoglio. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/05/28 | 0,90% | Nel corso dell'anno 2028 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 25% arrivando al 60% della quota totale dello stesso. L'esposizione obbligazionaria si ridurrà conseguentemente al 40% del portafoglio. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/08/28 | 0,95% | Nel corso dell'anno 2028 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 25% arrivando al 60% della quota totale dello stesso. L'esposizione obbligazionaria si ridurrà conseguentemente al 40% del portafoglio. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/11/28 | 1,00% | Nel corso dell'anno 2028 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 25% arrivando al 60% della quota totale dello stesso. L'esposizione obbligazionaria si ridurrà conseguentemente al 40% del portafoglio. La crescita dell'esposizione azionaria proseguirà nel 2029. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/02/29 | 1,05% | Nel corso dell'anno 2029 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 20% arrivando all'80% della quota totale dello stesso. L'esposizione obbligazionaria si ridurrà conseguentemente al 20% del portafoglio. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/05/29 | 1,10% | Nel corso dell'anno 2029 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 20% arrivando all'80% della quota totale dello stesso. L'esposizione obbligazionaria si ridurrà conseguentemente al 20% del portafoglio. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/08/29 | 1,15% | Nel corso dell'anno 2029 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 20% arrivando all'80% della quota totale dello stesso. L'esposizione obbligazionaria si ridurrà conseguentemente al 20% del portafoglio. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/11/29 | 1,20% | Nel corso dell'anno 2029 la quota azionaria all'interno del portafoglio del fondo crescerà del 20% arrivando all'80% della quota totale dello stesso. L'esposizione obbligazionaria si ridurrà conseguentemente al 20% del portafoglio. La crescita dell'esposizione azionaria proseguirà nel 2030.Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |
| 20/02/30 | 0,50% | Nel corso del 2030 l'esposizione del fondo al mercato azionario arriverà al 100%. Si rimanda alla documentazione d'offerta del fondo per maggiori dettagli. |