Sottoscrizione, Switch e Vendita di Fondi di Investimento

Sottoscrizione, Switch e Vendita di Fondi di Investimento: Le Condizioni

Qui sotto elenchiamo le spese e i costi in essere sulle varie società che distribuiamo. Non sono indicate le commissioni di gestione perché diverse da fondo a fondo: è comunque possibile visualizzarle nei dettagli del nostro Catalogo Fondi.
Le commissioni di sottoscrizione, switch e rimborso sono pari a zero.
Per Spese Bancarie si intendono le spese reclamate dai Soggetti Incaricati dei Pagamenti (SIP) - le banche corrispondenti e/o altri soggetti incaricati - a titolo di compenso per le loro funzioni: nessuna di queste spese costituisce fonte di ricavo per il nostro servizio.

Società di Gestione	Commissioni			Spese bancarie	Soggetto Incaricato dei Pagamenti
Società di Gestione	INGRESSO	SWITCH	USCITA	Spese bancarie	Soggetto Incaricato dei Pagamenti
AB FCP II	0,00	0,00	0,00	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 28 Euro per ogni sottoscrizione e rimborso di azioni.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
AB SICAV I	0,00	0,00	0,00	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 28 Euro per ogni sottoscrizione e rimborso di azioni.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
AB SICAV I --- AB SICAV EMERGING MARKETS MULTI ASSET PORTFOLIO "A" USD	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 12,50 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ABERDEEN GLOBAL	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 19 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ABERDEEN GLOBAL II	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 19 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 19 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
AC FUND SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
ACOMEA SGR	0,00	0,00	0,00	Le operazioni di sottoscrizione non sono soggette a spese.Sono addebitate al cliente spese a titolo di dirittio fissi pari a 8 Euro o 5 Euro per tutti gli ordini di Swicth e spese di 9 Euro o 6 Euro per tutte le operazioni di vendita. La differenza fra gli importi applicati deriva dalla scelta del cliente di ricevere la contabile cartacea dell'operazione oppure una conferma via e-mail.Per scegliere una delle 2 opzioni è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo info@fundstore.it contestualmente all'inserimento dell'operazione di switch e/o vendita.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
AGORA SGR	0,00	0,00	0,00	0,00	STATE STREET GLOBAL SERVICE
AHEAD MULTI MANAGER UCITS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione, Riscatto e switch.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.
ALGEBRIS UCITS FUND PLC	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
ALKEN FUND SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% sullammontare di ogni sottoscrizione e rimborso, con un minimo di ¤ 15,00 ed un massimo di ¤ 25,00.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo Sottoscritto o Rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
AMUNDI FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
ANIMA FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo Sottoscritto o Rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ANIMA SGR - SISTEMA ANIMA	0,00	0,00	0,00	Sono addebitate al cliente spese a titolo di diritti fissi pari a 8 Euro o 6 Euro per tutte le operazioni di sottoscrizione e riscatto. Un diritto fisso per ogni operazione di passaggio tra fondi pari a 7 euro o a 5 euro. La differenza fra gli importi applicati deriva dalla scelta del cliente di ricevere la contabile cartacea dell'operazione oppure una conferma via e-mail che comporterà quindi una spesa minore per il cliente. Per la scelta del recapito della corrispondendenza a mezzo email è necessario inviare una richiesta firmata a info@fundstore.it	ANIMA SGR
ANIMA SGR - SISTEMA OPEN	0,00	0,00	0,00	Sono addebitate al cliente spese a titolo di diritti fissi pari a 7 Euro o 5 Euro per tutti gli ordini di Swicth e spese di 8 Euro o 6 Euro per tutte le operazioni di vendita. La differenza fra gli importi applicati deriva dalla scelta del cliente di ricevere la contabile cartacea dell'operazione oppure una conferma via e-mail che comporterà quindi una spesa minore per il cliente. Per scegliere una delle 2 opzioni è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo info@fundstore.it.	ANIMA SGR
ARCAM SICAV	0,00	0,00	0,00	La banca corrispondente, SSB, per ogni operazione di sottoscrizione, switch o rimborso applica un diritto fisso pari a 20 Euro.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
ARCIPELAGOS SICAV	0,00	0,00	0,00	Banca Sella applica lo 0,1% dell'importo versato con un minimo di 18 Euro. Nel caso l'operazione comporti la negoziazione della valuta si applica lo 0,15% dell'importo negoziato.	BANCA SELLA SPA
ARISTEA SICAV	0,00	0,00	0,00	BNP Paribas applica un diritto fisso pari a 17,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e rimborso; nel caso di pagamento o reinvestimento dei dividendi un importo fisso di 2 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ARKESS SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
ATLANTE FUND PLC SICAV	0,00	0,00	0,00	14 Euro come Diritto fisso per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso.	BANCA SELLA SPA
ATOMO SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
AVIVA INVESTORS SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
AXA WORLD FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
BANOR SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
BANTLEON INVEST S.A.	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BASE INVESTMENTS SICAV	0,00	0,00	0,00	Banca Sella applica un diritto fisso di 14 Euro per ogni operazioni di Sottoscrizione e Riscatto quote.	BANCA SELLA SPA
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,5 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BNL FONDI IMMOBILIARI SGR SPA	0,00	0,00	0,00	10 Euro in sede di sottoscrizione. L'SGR applicherà un onere dell'1% del controvalore delle quote da rimborsare in caso di "uscita" anticipata	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
BNP PARIBAS INTICASH SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 13 Euro ed un massimo di 35 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BNP PARIBAS L1 SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 25 Euro ed un massimo di 150 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BNP PARIBAS PLAN SICAV LUX	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 25 Euro ed un massimo di 150 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BNY MELLON COMPASS FUND	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 38 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 25 Euro ed un massimo di 30 Euro. Per ogni conversione verrà detratto lo 0,15% dell'importo.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
BULL FUND SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CANDRIAM BONDS SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CANDRIAM EQUITIES L SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CANDRIAM LONG SHORT CREDIT	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CANDRIAM QUANT SICAV	0,00	0,00	0,00	18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso + 0,10% di commissioni negoziazione divisa.	BANCA SELLA SPA
CANDRIAM RISK ARBITRAGE	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CANDRIAM SRI	0,00	0,00	0,00	diritto fisso di 12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND	0,00	0,00	0,00	0,15% dellimporto sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione e per fondo;	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CAPITAL INTERNATIONAL FUND	0,00	0,00	0,00	0,15% dell importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione e per fondo;	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS	0,00	0,00	0,00	0,15% dell importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione e per fondo;	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS 2	0,00	0,00	0,00	0,15% dell importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione e per fondo;	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC COURT TERME	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC EMERGENTS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC INVESTISSEMENT	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC PORTFOLIO	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CARMIGNAC SECURITE	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CB-ACCENT LUX	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
COMGEST GROWTH PLC	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
COMPAM FUND SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
CROSSFUND SICAV	0,00	0,00	0,00	La banca corrisponmdente applica un diritto fisso pari a 25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione, Switch o Rimborso di ciascun comparto con un massimo di 150 Euro per operazioni contestuali su più classi di Azioni.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CROWN ALTERNATIVE UCITS PLC	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.
CS INVEST LUX SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CS INVESTMENT FUNDS 1	0,00	0,00	0,00	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 18 euro per ogni sottoscrizione e rimborso di quote	BANCA SELLA SPA
CS INVESTMENT FUNDS 11	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso	BANCA SELLA SPA
CS INVESTMENT FUNDS 12	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso	BANCA SELLA SPA
CS INVESTMENT FUNDS 13	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso	BANCA SELLA SPA
CS INVESTMENT FUNDS 14	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso	BANCA SELLA SPA
CS INVESTMENT FUNDS 2	0,00	0,00	0,00	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 18 euro per ogni sottoscrizione e rimborso di quote	BANCA SELLA SPA
CS INVESTMENT FUNDS 3	0,00	0,00	0,00	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 18 euro per ognisottoscrizione e rimborso di quote	BANCA SELLA SPA
CS INVESTMENT FUNDS 4	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso	BANCA SELLA SPA
CS INVESTMENT FUNDS 5	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso	BANCA SELLA SPA
DEKA COMMODITIES	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DEKABANK CONVERGENCEAKTIEN	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DEUTSCHE INVEST I	0,00	0,00	0,00	6 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
DEUTSCHE INVEST II	0,00	0,00	0,00	6 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
DIAMAN SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
DNCA INVEST SICAV	0,00	0,00	0,00	25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DOMINION GLOBAL TREND SICAV PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 12,5 Euro ed massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
DWS FONDI LUX	0,00	0,00	0,00	diritto fisso di 6 euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso	STATE STREET GLOBAL SERVICE
EAST CAPITAL LUX	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - EURO SUSTAINABLE CREDIT	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - EURO SUSTAINABLE GROWTH	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - EUROPE MID CAPS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - GEOSPHERE	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - GOLDSPHERE	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - INDIA	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - MILLÉSIMA 2018	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - MILLESIMA 2021	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - SIGNATURE FINANCIAL BONDS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - START	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - TRICOLORE RENDEMENT	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EDRAM - US OPPORTUNITIES	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EFFICIENCY GROWTH FUND SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EIGER SICAV PLC	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto. Gli switch tra società diverse sono da considerarsi come un riscatto e conseguente sottoscrizione su cui la banca corrispondente applica i diritti fissi.	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EPSILON FUND	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
ESPERIA SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
ETHENEA SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EURIZON FUND	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
EURIZON SISTEMA ETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	STATE STREET BANK-INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SP
EURIZON SISTEMA MERCATI	0,00	0,00	0,00	0,00	STATE STREET BANK-INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SP
EURIZON SISTEMA RISPOSTE	0,00	0,00	0,00	0,00	STATE STREET BANK-INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SP
EURIZON SISTEMA STRATEGIE DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	STATE STREET BANK-INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SP
EUROMOBILIARE SGR	0,00	0,00	0,00	Diritti fissi pari a 5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto quote e di 10 Euro nel caso di Switch fra fondi.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
FIDELITY FUNDS SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 20 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER FUNDS --- ECHIQUIER ENTREPRENEURS	5,00 %	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 20 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
FINLABO INVESTMENTS SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
FIRST EAGLE AMUNDI	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
FMIM FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
FOURPOINTS FUNDS SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
GAM MULTIBOND	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
GAM MULTICASH	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
GAM MULTISTOCK	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
GAM STAR FUND PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GAM STAR LUX	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
GAMCO INTERNATIONAL SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
GENERALI INVESTMENTS SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
GENERALI SGR ALLEANZA	0,00	0,00	0,00	L'SGR applica un diritto fisso di 2 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto e 4 Euro per ogni operazione di Switch.	STATE STREET BANK GMBH
GENERALI SGR ALTO	0,00	0,00	0,00	L'SGR applica un diritto fisso di 2 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto e 4 Euro per ogni operazione di Switch.	STATE STREET BANK GMBH
GENERALI SGR GI FOCUS	0,00	0,00	0,00	L'SGR applica un diritto fisso di 2 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto e 4 Euro per ogni operazione di Switch.	STATE STREET BANK GMBH
GESTIELLE MULTIMANAGER GLOBAL ASSET	0,00	0,00	0,00	Diritti fissi pari a 8 Euro per tutti gli ordini di Sottoscrizione e per gli Switch. Per il Rimborso la SGR preleva un importo corrispondente alle spese sostenute per l'invio del mezzo di pagamento richiesto dall'investitore.	CREDITO BERGAMASCO SPA
GESTIELLE PRO ITALIA	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 8 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto.	CREDITO BERGAMASCO SPA
GLG INVESTMENTS PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo Sottoscritto e riscattato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GLG INVESTMENTS VI PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo Sottoscritto e riscattato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GLOBAL EVOLUTION FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
GOLDMAN SACHS FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
GROUPAMA AMERI-GAN	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA ASIE	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA ASIE --- GROUPAMA ASIE "N"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA CREDIT --- GROUPAMA CRÉDIT "N"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA CREDIT EURO	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA CREDIT EURO --- GROUPAMA CREDIT EURO "N"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA CREDIT EURO CT	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA CREDIT EURO CT --- GROUPAMA CREDIT EURO CT "N"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA EURO CAPITAL DURABLE	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA EURO CAPITAL DURABLE --- GROUPAMA EURO CAPITAL DURABLE "NC"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA EURO STOCK	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA EUROPE STOCK	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA INDEX INFLATION LT	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA INDEX INFLATION LT --- GROUPAMA INDEX INFLATION EURO "N"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA JAPON STOCK	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA JAPON STOCK --- GROUPAMA JAPON STOCK "N"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA OBBLIG EURO N	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA OBBLIG EURO N --- GROUPAMA OBLIG EURO "N"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA OBLIG EUROPE N	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA OBLIG EUROPE N --- GROUPAMA OBLIG EUROPE "N"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA OBLIG MONDE N	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA OBLIG MONDE N --- GROUPAMA OBLIG MONDE "N"	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA US STOCK	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
GROUPAMA US STOCK --- GROUPAMA US EQUITIES N	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
HENDERSON GARTMORE FUND	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
HENDERSON HORIZON FUND	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
HERMES INVESTMENT FUNDS	0,00	0,00	0,00	La Banca corrispondente applica un diritto fisso pari allo 0,15% sul totale dell'importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro. Per ogni dividendo pagato o reinvestito viene invece applicato un diritto fisso pari a 2 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV	0,00	0,00	0,00	diritto fisso dello 0,10% dellimporto sottoscritto o rimborsato, con un minimo 22 Euro ed un massimo di 200 Euro per operazione.	BANCA SELLA SPA
HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV --- HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - BASIC FUND "B"	0,00	0,00	0,00	Per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso la Banca Corrispondente tratterrà lo 0,10% dell'importo versato o rimborsato, con un mino di 22 Euro ed un massimo di 200 Euro.	BANCA SELLA SPA
H2O ADAGIO	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
H2O ALLEGRO	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
H2O MULTIBONDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
H2O MULTIEQUITIES	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
H2O MULTISTRATEGIES	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
H2O VIVACE	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
INVESCO FUND SERIES	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
INVESCO FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
J.P.MORGAN FUNDS	0,00	0,00	Su alcuni comparti la sicav prevede l'applicazione di una commissione di uscita. Si prega di consultare il prospetto informativo	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,5 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
J.P.MORGAN INVESTMENT FUNDSSICAV	0,00	0,00	Su alcuni comparti la sicav prevede l'applicazione di una commissione di uscita. Si prega di consultare il prospetto informativo	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,5 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
JANUS CAPITAL FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Eur 17,50 ed un max di 35 Eur. Eur 7,50 fisse sulle conversioni in EUR e 9 Euro fisse sulle conversioni in USD.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
JCI CAPITAL SICAV	0,00	0,00	0,00	0,10% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 12 Euro ed un massimo di 200 Euro.	BANCA SELLA SPA
JKC FUND	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 12,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto quote.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
JULIUS BAER MULTIPARTNER	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
KAIROS INTERNATIONAL SICAV	5,00 %	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
KAMES CAP.INV.COMP.PLC	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
LA FRANÇAISE DES PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 12,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto quote.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LA FRANCAISE LUX	0,00	0,00	0,00	0,00	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LAZARD FRERES	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LEMANIK SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
LEMANIK SICAV - EX ZEST	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LFP S&P CAPITAL FUND SICAV	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 12,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto quote.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LOMBARD ODIER FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&C FUNDS SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.
M&G GLOBAL DIVIDEND	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G INVESTMENT FUNDS(1)	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G INVESTMENT FUNDS(14)	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G INVESTMENT FUNDS(2)	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G INVESTMENT FUNDS(3)	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G INVESTMENT FUNDS(5)	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G INVESTMENT FUNDS(7)	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G INVESTMENT FUNDS(9)	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G MACRO BOND FUND	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
M&G OPTIMAL INCOME FUND	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
MAINTOWER SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
MAN UMBRELLA SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo Sottoscritto o Riscattato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
MANDARINE FUNDS	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 12,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto quote.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
MANTEX SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
MARCH INTERNATIONAL	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
MIROVA FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
MORGAN STANLEY SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
MULTI-AXXION SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
MULTICOOPERATION SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
MULTISTARS SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
MUZINICH FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
NATIXIS (DUBLIN) INTERNATIONAL FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
NATIXIS (LUX) INTERNATIONAL FUND I	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
NATIXIS AM FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
NATIXIS CASH EURIBOR	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
NATIXIS SOUVERAINS EURO	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
NEW MILLENNIUM SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
NEXTAM PARTNERS	0,00	0,00	0,00	Sono addebitate al cliente spese a titolo di Diritti fissi pari a: 5 Euro per tutti gli ordini di Sottoscrizione e Vendita mentre per gli Switch sono addebitati 10 Euro.	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
NEXTAM PARTNERS SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
NN (L)	0,00	0,00	0,00	25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso + nel caso delle negoziazioni di valuta un'aggiunta dello 0,10% dell'ammontare lordo della transazione.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
NN (L) PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso + nel caso delle negoziazioni di valuta un'aggiunta dello 0,10% dell'ammontare lordo della transazione.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
NORDEA 1 SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
NORDEA 1 SICAV CLASSE "E"	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
OAKTREE (LUX) FUNDS	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ODDO SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
OYSTER SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
PARVEST SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 13 Euro ed un massimo di 35 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
PHARUS SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
PICTET	0,00	0,00	0,00	15 Euro a comparto per ogni operazione di Sottoscrizione e Disinvestimento.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
PINEBRIDGE INVESTMENTS	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 20 Euro. Per tutte le operazioni di switch sarà applicata una percentuale dello 0,15% con un massimo di 35 Euro sul comparto in uscita.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
PIONEER FONDI ITALIA	0,00	0,00	0,00	5 Euro per ogni versamento, inclusi gli switch; 15 Euro in caso di emissione di certificati cartacei.	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
PIONEER FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
PIONEER S.F - STRATEGY FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
PLANETARIUM FUND SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
PLURIMA FUNDS	0,00	0,00	0,00	Diritti fissi per un importo di 22 Euro per ogni sottoscrizione e rimborso mentre in caso di switch la banca corrispondente applica lo 0,15% dell'importo lordo convertito.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
RAIFFEISEN FONDI	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
ROTHSCHILD & CIE GESTION	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 14,00 Euro per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso.	BANCA SELLA SPA
RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	14 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso.	BANCA SELLA SPA
RWC FUNDS SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
SAGA SELECT SICAV	0,00	0,00	0,00	14 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto.	BANCA SELLA SPA
SARASIN INVESTMENTFONDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV	0,00	0,00	0,00	La Banca Corrispondente applicherà spese amministrative fisse di 25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
SEB FUND 1	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
SEB FUND 5	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
SEB SICAV 2	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
SELECTOR MANAGEMENT FUND	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
SELECTRA INVESTMENTS SICAV	0,00	0,00	0,00	14 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto	BANCA SELLA SPA
SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 14 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.	BANCA SELLA SPA
SELLA GESTIONI SGR	0,00	0,00	0,00	Sono addebitate al cliente spese a titolo di Diritti fissi pari a 1,5 Euro per tutti gli ordini di sottoscrizione e switch inseriti giornalmente. Dal 1° Luglio 2010 sarà applicato un diritto fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e switch in ununica soluzione e di 0,75 euro per ognuna delle suddette operazioni effettuate nellambito di un piano di accumulazione e di un piano di rimborso, switch programmati compresi, attivati dal 1°Luglio 2010	BANCA SELLA SPA
SISTEMA FONDI ZENIT	L'SGR preleva un diritto fisso di 5 euro per ogni versamento iniziale e/o successivo di 5 euro	L'SGR applica un diritto fisso di 15 euro per ogni operazione di conversione tra fondi	L'SGR preleva a titolo di diritto fisso 10 euro per ogni operazione di rimborso	0,00	ZENIT (BANCA FITTIZIA)
SISTEMA GESTIELLE	0,00	0,00	0,00	Diritti fissi pari a 8 Euro per tutti gli ordini di Sottoscrizione e per gli Switch. Per il Rimborso la SGR preleva un importo corrispondente alle spese sostenute per l'invio del mezzo di pagamento richiesto dall'investitore.	CREDITO BERGAMASCO SPA
SISTEMA GESTIELLE BEST SELECTION	0,00	0,00	0,00	Diritti fissi pari a 8 Euro per tutti gli ordini di Sottoscrizione e per gli Switch. Per il Rimborso la SGR preleva un importo corrispondente alle spese sostenute per l'invio del mezzo di pagamento richiesto dall'investitore.	CREDITO BERGAMASCO SPA
SOPRARNO SGR	0,00	0,00	0,00	L'SGR applica 5,00 Euro a titolo di rimborso spese di spedizione.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
STAR COLLECTION	0,00	0,00	0,00	3 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione, Switch e Riscatto.	BANCA SELLA SPA
TENDERCAPITAL FUNDS PLC	0,00	0,00	0,00	0,15% dellammontare investito in ununica soluzione o rimborsato, con un minimo di Euro 12,50 e un massimo di Euro 25.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
THREADNEEDLE (LUX)	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
TIMEO NEUTRAL SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
TOCQUEVILLE DIVIDENDE	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
TOCQUEVILLE ITHAQUE	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
TOCQUEVILLE ODYSSÉE	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
TOCQUEVILLE PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
TOCQUEVILLE ULYSSE	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
TOCQUEVILLE VALUE AMÉRIQUE	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBAM SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
UBI PRAMERICA SGR SPA	0,00	0,00	0,00	diritto fisso di 8,00 Euro per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.
UBI SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto. Gli switch tra società diverse sono da considerarsi come un riscatto e conseguente sottoscrizione su cui la banca corrispondente applica i diritti fissi.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.
UBS (LUX) BOND FUND	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBS (LUX) BOND SICAV	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBS (LUX) EQUITY FUND	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBS (LUX) EQUITY SICAV	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UBS (LUX) STRATEGY FUND	0,00	0,00	0,00	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
UNION INVESTMENT FUNDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
UNION INVESTMENT PRIVATFONDS	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH	0,00	0,00	0,00	14 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione, Riscatto e Switch. Gli switch tra società diverse sono da considerarsi come un riscatto e conseguente sottoscrizione su cui la banca corrispondente applica i diritti fissi.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.
VARIOPARTNER SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto. Gli switch tra società diverse sono da considerarsi come un riscatto e conseguente sottoscrizione su cui la banca corrispondente applica i diritti fissi.	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.
VG SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
VITRUVIUS SICAV	0,00	0,00	0,00	diritto pari allo 0,15% con un minimo Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30,00	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
VONTOBEL SICAV	0,00	0,00	0,00	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
WHITE FLEET II SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
WHITE FLEET III SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
WILLERFUNDS SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
ZENIT MULTISTRATEGY SICAV	0,00	0,00	0,00	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV	0,00	0,00	0,00	0,15% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 12,50 Euro ed un massimo di 30 Euro.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
ZEUS CAPITAL SICAV	0,00	0,00	0,00	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.	STATE STREET GLOBAL SERVICE
8A+ INVESTIMENTI SGR	0,00	0,00	0,00	L'SGR può applicare oneri fissi, per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso, fino ad un massimo di 10 Euro.	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

AB FCP II
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 28 Euro per ogni sottoscrizione e rimborso di azioni.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

AB SICAV I
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 28 Euro per ogni sottoscrizione e rimborso di azioni.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

AB SICAV I --- AB SICAV EMERGING MARKETS MULTI ASSET PORTFOLIO "A" USD
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 12,50 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ABERDEEN GLOBAL
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 19 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ABERDEEN GLOBAL II
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 19 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ABERDEEN LIQUIDITY FUND (LUX)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 19 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

AC FUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

ACOMEA SGR
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Le operazioni di sottoscrizione non sono soggette a spese.Sono addebitate al cliente spese a titolo di dirittio fissi pari a 8 Euro o 5 Euro per tutti gli ordini di Swicth e spese di 9 Euro o 6 Euro per tutte le operazioni di vendita. La differenza fra gli importi applicati deriva dalla scelta del cliente di ricevere la contabile cartacea dell'operazione oppure una conferma via e-mail.Per scegliere una delle 2 opzioni è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo info@fundstore.it contestualmente all'inserimento dell'operazione di switch e/o vendita.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

AGORA SGR
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	-
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

AHEAD MULTI MANAGER UCITS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione, Riscatto e switch.
Banca Corrispondente	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.

ALGEBRIS UCITS FUND PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

ALKEN FUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% sullammontare di ogni sottoscrizione e rimborso, con un minimo di ¤ 15,00 ed un massimo di ¤ 25,00.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo Sottoscritto o Rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

AMUNDI FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

ANIMA FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo Sottoscritto o Rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ANIMA SGR - SISTEMA ANIMA
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Sono addebitate al cliente spese a titolo di diritti fissi pari a 8 Euro o 6 Euro per tutte le operazioni di sottoscrizione e riscatto. Un diritto fisso per ogni operazione di passaggio tra fondi pari a 7 euro o a 5 euro. La differenza fra gli importi applicati deriva dalla scelta del cliente di ricevere la contabile cartacea dell'operazione oppure una conferma via e-mail che comporterà quindi una spesa minore per il cliente. Per la scelta del recapito della corrispondendenza a mezzo email è necessario inviare una richiesta firmata a info@fundstore.it
Banca Corrispondente	ANIMA SGR

ANIMA SGR - SISTEMA OPEN
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Sono addebitate al cliente spese a titolo di diritti fissi pari a 7 Euro o 5 Euro per tutti gli ordini di Swicth e spese di 8 Euro o 6 Euro per tutte le operazioni di vendita. La differenza fra gli importi applicati deriva dalla scelta del cliente di ricevere la contabile cartacea dell'operazione oppure una conferma via e-mail che comporterà quindi una spesa minore per il cliente. Per scegliere una delle 2 opzioni è sufficiente inviare una e-mail all'indirizzo info@fundstore.it.
Banca Corrispondente	ANIMA SGR

ARCAM SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La banca corrispondente, SSB, per ogni operazione di sottoscrizione, switch o rimborso applica un diritto fisso pari a 20 Euro.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

ARCIPELAGOS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Banca Sella applica lo 0,1% dell'importo versato con un minimo di 18 Euro. Nel caso l'operazione comporti la negoziazione della valuta si applica lo 0,15% dell'importo negoziato.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

ARISTEA SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	BNP Paribas applica un diritto fisso pari a 17,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e rimborso; nel caso di pagamento o reinvestimento dei dividendi un importo fisso di 2 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ARKESS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

ATLANTE FUND PLC SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	14 Euro come Diritto fisso per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

ATOMO SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

AVIVA INVESTORS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

AXA ROSENBERG EQUITY ALPHA TRUST
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

AXA WORLD FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

BANOR SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

BANTLEON INVEST S.A.
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

BASE INVESTMENTS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Banca Sella applica un diritto fisso di 14 Euro per ogni operazioni di Sottoscrizione e Riscatto quote.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,5 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

BNL FONDI IMMOBILIARI SGR SPA
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	10 Euro in sede di sottoscrizione. L'SGR applicherà un onere dell'1% del controvalore delle quote da rimborsare in caso di "uscita" anticipata
Banca Corrispondente	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

BNP PARIBAS INTICASH SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 13 Euro ed un massimo di 35 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

BNP PARIBAS L1 SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 25 Euro ed un massimo di 150 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

BNP PARIBAS PLAN SICAV LUX
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 25 Euro ed un massimo di 150 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

BNY MELLON COMPASS FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 38 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 25 Euro ed un massimo di 30 Euro. Per ogni conversione verrà detratto lo 0,15% dell'importo.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

BULL FUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CANDRIAM BONDS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CANDRIAM EQUITIES L SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CANDRIAM LONG SHORT CREDIT
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CANDRIAM QUANT SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso + 0,10% di commissioni negoziazione divisa.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

CANDRIAM RISK ARBITRAGE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CANDRIAM SRI
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	diritto fisso di 12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dellimporto sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,50 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione e per fondo;
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

CAPITAL INTERNATIONAL FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione e per fondo;
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione e per fondo;
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

CAPITAL INTERNATIONAL PORTFOLIOS 2
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Euro 12,5 ed un massimo di Euro 25,00 per operazione e per fondo;
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC COURT TERME
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC EMERGENTS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC INVESTISSEMENT
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC PATRIMOINE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC PORTFOLIO
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CARMIGNAC SECURITE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CB-ACCENT LUX
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

COMGEST GROWTH PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

COMPAM FUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

CROSSFUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La banca corrisponmdente applica un diritto fisso pari a 25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione, Switch o Rimborso di ciascun comparto con un massimo di 150 Euro per operazioni contestuali su più classi di Azioni.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

CROWN ALTERNATIVE UCITS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto.
Banca Corrispondente	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.

CS INVEST LUX SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

CS INVESTMENT FUNDS 1
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 18 euro per ogni sottoscrizione e rimborso di quote
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

CS INVESTMENT FUNDS 11
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

CS INVESTMENT FUNDS 12
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

CS INVESTMENT FUNDS 13
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

CS INVESTMENT FUNDS 14
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

CS INVESTMENT FUNDS 2
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 18 euro per ogni sottoscrizione e rimborso di quote
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

CS INVESTMENT FUNDS 3
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La banca corrispondente applica un diritto fisso di 18 euro per ognisottoscrizione e rimborso di quote
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

CS INVESTMENT FUNDS 4
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

CS INVESTMENT FUNDS 5
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 18 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

DEKA COMMODITIES
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

DEKABANK CONVERGENCEAKTIEN
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

DEUTSCHE INVEST I
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	6 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

DEUTSCHE INVEST II
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	6 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

DIAMAN SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

DNCA INVEST SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

DOMINION GLOBAL TREND SICAV PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 12,5 Euro ed massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

DWS FONDI LUX
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	diritto fisso di 6 euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

EAST CAPITAL LUX
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - EURO SUSTAINABLE CREDIT
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - EURO SUSTAINABLE GROWTH
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - EUROPE MID CAPS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - GEOSPHERE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - GOLDSPHERE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - INDIA
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - MILLÉSIMA 2018
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - MILLESIMA 2021
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - SIGNATURE FINANCIAL BONDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - START
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - TRICOLORE RENDEMENT
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EDRAM - US OPPORTUNITIES
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EFFICIENCY GROWTH FUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EIGER SICAV PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto. Gli switch tra società diverse sono da considerarsi come un riscatto e conseguente sottoscrizione su cui la banca corrispondente applica i diritti fissi.
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EPSILON FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

ESPERIA SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

ETHENEA SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EURIZON FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

EURIZON SISTEMA ETICO
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	-
Banca Corrispondente	STATE STREET BANK-INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SP

EURIZON SISTEMA MERCATI
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	-
Banca Corrispondente	STATE STREET BANK-INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SP

EURIZON SISTEMA RISPOSTE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	-
Banca Corrispondente	STATE STREET BANK-INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SP

EURIZON SISTEMA STRATEGIE DI INVESTIMENTO
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	-
Banca Corrispondente	STATE STREET BANK-INTESA SANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI SP

EUROMOBILIARE SGR
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritti fissi pari a 5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto quote e di 10 Euro nel caso di Switch fra fondi.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

FIDELITY FUNDS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 20 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER FUNDS --- ECHIQUIER ENTREPRENEURS
Commissioni di INGRESSO	5,00 %
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 20 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

FINLABO INVESTMENTS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

FIRST EAGLE AMUNDI
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

FMIM FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

FOURPOINTS FUNDS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

GAM MULTIBOND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

GAM MULTICASH
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

GAM MULTISTOCK
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

GAM STAR FUND PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GAM STAR LUX
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

GAMCO INTERNATIONAL SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

GENERALI INVESTMENTS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

GENERALI SGR ALLEANZA
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	L'SGR applica un diritto fisso di 2 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto e 4 Euro per ogni operazione di Switch.
Banca Corrispondente	STATE STREET BANK GMBH

GENERALI SGR ALTO
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	L'SGR applica un diritto fisso di 2 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto e 4 Euro per ogni operazione di Switch.
Banca Corrispondente	STATE STREET BANK GMBH

GENERALI SGR GI FOCUS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	L'SGR applica un diritto fisso di 2 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto e 4 Euro per ogni operazione di Switch.
Banca Corrispondente	STATE STREET BANK GMBH

GESTIELLE MULTIMANAGER GLOBAL ASSET
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritti fissi pari a 8 Euro per tutti gli ordini di Sottoscrizione e per gli Switch. Per il Rimborso la SGR preleva un importo corrispondente alle spese sostenute per l'invio del mezzo di pagamento richiesto dall'investitore.
Banca Corrispondente	CREDITO BERGAMASCO SPA

GESTIELLE PRO ITALIA
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 8 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e riscatto.
Banca Corrispondente	CREDITO BERGAMASCO SPA

GLG INVESTMENTS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo Sottoscritto e riscattato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GLG INVESTMENTS VI PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo Sottoscritto e riscattato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GLOBAL EVOLUTION FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

GOLDMAN SACHS FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

GROUPAMA AMERI-GAN
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA ASIE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA ASIE --- GROUPAMA ASIE "N"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA CREDIT
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA CREDIT --- GROUPAMA CRÉDIT "N"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA CREDIT EURO
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA CREDIT EURO --- GROUPAMA CREDIT EURO "N"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA CREDIT EURO CT
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA CREDIT EURO CT --- GROUPAMA CREDIT EURO CT "N"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA EURO CAPITAL DURABLE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA EURO CAPITAL DURABLE --- GROUPAMA EURO CAPITAL DURABLE "NC"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA EURO STOCK
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA EUROPE STOCK
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA INDEX INFLATION LT
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA INDEX INFLATION LT --- GROUPAMA INDEX INFLATION EURO "N"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA JAPON STOCK
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA JAPON STOCK --- GROUPAMA JAPON STOCK "N"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA OBBLIG EURO N
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA OBBLIG EURO N --- GROUPAMA OBLIG EURO "N"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA OBLIG EUROPE N
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA OBLIG EUROPE N --- GROUPAMA OBLIG EUROPE "N"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA OBLIG MONDE N
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA OBLIG MONDE N --- GROUPAMA OBLIG MONDE "N"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA US STOCK
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

GROUPAMA US STOCK --- GROUPAMA US EQUITIES N
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 15 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

HENDERSON GARTMORE FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

HENDERSON HORIZON FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

HERMES INVESTMENT FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca corrispondente applica un diritto fisso pari allo 0,15% sul totale dell'importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro. Per ogni dividendo pagato o reinvestito viene invece applicato un diritto fisso pari a 2 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	diritto fisso dello 0,10% dellimporto sottoscritto o rimborsato, con un minimo 22 Euro ed un massimo di 200 Euro per operazione.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV --- HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - BASIC FUND "B"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso la Banca Corrispondente tratterrà lo 0,10% dell'importo versato o rimborsato, con un mino di 22 Euro ed un massimo di 200 Euro.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

H2O ADAGIO
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

H2O ALLEGRO
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

H2O MULTIBONDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

H2O MULTIEQUITIES
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

H2O MULTISTRATEGIES
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

H2O VIVACE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

IGNIS GLOBAL FUNDS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

INVESCO FUND SERIES
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

INVESCO FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

J.P.MORGAN FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	Su alcuni comparti la sicav prevede l'applicazione di una commissione di uscita. Si prega di consultare il prospetto informativo
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,5 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

J.P.MORGAN INVESTMENT FUNDSSICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	Su alcuni comparti la sicav prevede l'applicazione di una commissione di uscita. Si prega di consultare il prospetto informativo
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,5 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

JANUS CAPITAL FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo sottoscritto o rimborsato con un minimo di Eur 17,50 ed un max di 35 Eur. Eur 7,50 fisse sulle conversioni in EUR e 9 Euro fisse sulle conversioni in USD.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

JCI CAPITAL SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,10% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 12 Euro ed un massimo di 200 Euro.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

JKC FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 12,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto quote.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

JULIUS BAER MULTIPARTNER
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

KAIROS INTERNATIONAL SICAV
Commissioni di INGRESSO	5,00 %
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

KAMES CAP.INV.COMP.PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

LA FRANÇAISE DES PLACEMENT
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 12,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto quote.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LA FRANCAISE LUX
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	-
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LAZARD FRERES
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

LEGG MASON GLOBAL SOLUTIONS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LEMANIK SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

LEMANIK SICAV - EX ZEST
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LFP S&P CAPITAL FUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 12,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto quote.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LIONTRUST GLOBAL FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

LOMBARD ODIER FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&C FUNDS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto.
Banca Corrispondente	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.

M&G GLOBAL DIVIDEND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G INVESTMENT FUNDS(1)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G INVESTMENT FUNDS(14)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G INVESTMENT FUNDS(2)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G INVESTMENT FUNDS(3)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G INVESTMENT FUNDS(5)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G INVESTMENT FUNDS(7)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G INVESTMENT FUNDS(9)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G MACRO BOND FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

M&G OPTIMAL INCOME FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

MAINTOWER SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

MAN UMBRELLA SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo Sottoscritto o Riscattato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

MANDARINE FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 12,5 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto quote.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

MANTEX SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

MARCH INTERNATIONAL
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

MIROVA FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

MORGAN STANLEY SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

MULTI-AXXION SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

MULTICOOPERATION SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

MULTISTARS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

MUZINICH FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

NATIXIS (DUBLIN) INTERNATIONAL FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

NATIXIS (LUX) INTERNATIONAL FUND I
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

NATIXIS AM FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

NATIXIS CASH EURIBOR
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

NATIXIS SOUVERAINS EURO
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

NEW MILLENNIUM SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

NEXTAM PARTNERS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Sono addebitate al cliente spese a titolo di Diritti fissi pari a: 5 Euro per tutti gli ordini di Sottoscrizione e Vendita mentre per gli Switch sono addebitati 10 Euro.
Banca Corrispondente	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

NEXTAM PARTNERS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

NN (L)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso + nel caso delle negoziazioni di valuta un'aggiunta dello 0,10% dell'ammontare lordo della transazione.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

NN (L) PATRIMONIAL
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso + nel caso delle negoziazioni di valuta un'aggiunta dello 0,10% dell'ammontare lordo della transazione.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

NORDEA 1 SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

NORDEA 1 SICAV CLASSE "E"
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

OAKTREE (LUX) FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ODDO SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo lordo sottoscritto o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

OYSTER SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

PARVEST SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% del capitale investito o disinvestito con un minimo di 13 Euro ed un massimo di 35 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

PHARUS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

PICTET
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro a comparto per ogni operazione di Sottoscrizione e Disinvestimento.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

PINEBRIDGE INVESTMENTS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 20 Euro. Per tutte le operazioni di switch sarà applicata una percentuale dello 0,15% con un massimo di 35 Euro sul comparto in uscita.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

PIONEER FONDI ITALIA
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	5 Euro per ogni versamento, inclusi gli switch; 15 Euro in caso di emissione di certificati cartacei.
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

PIONEER FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

PIONEER S.F - STRATEGY FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

PLANETARIUM FUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

PLURIMA FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritti fissi per un importo di 22 Euro per ogni sottoscrizione e rimborso mentre in caso di switch la banca corrispondente applica lo 0,15% dell'importo lordo convertito.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

RAIFFEISEN FONDI
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

ROTHSCHILD & CIE GESTION
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applica un diritto fisso di 14,00 Euro per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

RUBRICS GLOBAL UCITS FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	14 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

RWC FUNDS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

SAGA SELECT SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	14 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

SARASIN INVESTMENTFONDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	La Banca Corrispondente applicherà spese amministrative fisse di 25 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

SEB FUND 1
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

SEB FUND 5
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

SEB SICAV 2
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

SELECTOR MANAGEMENT FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

SELECTRA INVESTMENTS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	14 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e Riscatto
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 14 Euro per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

SELLA GESTIONI SGR
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Sono addebitate al cliente spese a titolo di Diritti fissi pari a 1,5 Euro per tutti gli ordini di sottoscrizione e switch inseriti giornalmente. Dal 1° Luglio 2010 sarà applicato un diritto fisso di 3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e switch in ununica soluzione e di 0,75 euro per ognuna delle suddette operazioni effettuate nellambito di un piano di accumulazione e di un piano di rimborso, switch programmati compresi, attivati dal 1°Luglio 2010
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

SISTEMA FONDI ZENIT
Commissioni di INGRESSO	L'SGR preleva un diritto fisso di 5 euro per ogni versamento iniziale e/o successivo di 5 euro
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	L'SGR applica un diritto fisso di 15 euro per ogni operazione di conversione tra fondi
Commissioni di USCITA	L'SGR preleva a titolo di diritto fisso 10 euro per ogni operazione di rimborso
Spese bancarie	-
Banca Corrispondente	ZENIT (BANCA FITTIZIA)

SISTEMA GESTIELLE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritti fissi pari a 8 Euro per tutti gli ordini di Sottoscrizione e per gli Switch. Per il Rimborso la SGR preleva un importo corrispondente alle spese sostenute per l'invio del mezzo di pagamento richiesto dall'investitore.
Banca Corrispondente	CREDITO BERGAMASCO SPA

SISTEMA GESTIELLE BEST SELECTION
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritti fissi pari a 8 Euro per tutti gli ordini di Sottoscrizione e per gli Switch. Per il Rimborso la SGR preleva un importo corrispondente alle spese sostenute per l'invio del mezzo di pagamento richiesto dall'investitore.
Banca Corrispondente	CREDITO BERGAMASCO SPA

SOPRARNO SGR
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	L'SGR applica 5,00 Euro a titolo di rimborso spese di spedizione.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

STAR COLLECTION
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	3 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione, Switch e Riscatto.
Banca Corrispondente	BANCA SELLA SPA

TENDERCAPITAL FUNDS PLC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dellammontare investito in ununica soluzione o rimborsato, con un minimo di Euro 12,50 e un massimo di Euro 25.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

THREADNEEDLE (LUX)
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

THREADNEEDLE FOCUS INVESTMENT FUNDS ICVC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

THREADNEEDLE SPECIALIST INVESTMENT FUNDS ICVC
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

TIMEO NEUTRAL SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione e/ Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

TOCQUEVILLE DIVIDENDE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

TOCQUEVILLE ITHAQUE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

TOCQUEVILLE ODYSSÉE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

TOCQUEVILLE PATRIMOINE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

TOCQUEVILLE ULYSSE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

TOCQUEVILLE VALUE AMÉRIQUE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

TOCQUEVILLE VALUE EUROPE
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 22,50 Euro
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBAM SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

UBI PRAMERICA SGR SPA
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	diritto fisso di 8,00 Euro per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso e conversione
Banca Corrispondente	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.

UBI SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto. Gli switch tra società diverse sono da considerarsi come un riscatto e conseguente sottoscrizione su cui la banca corrispondente applica i diritti fissi.
Banca Corrispondente	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.

UBS (LUX) BOND FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBS (LUX) BOND SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBS (LUX) EQUITY FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBS (LUX) EQUITY SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBS (LUX) MONEY MARKET SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UBS (LUX) STRATEGY FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	Diritto fisso di 22,5 Euro per sottoscrizione e/o rimborso.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

UNION INVESTMENT FUNDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

UNION INVESTMENT PRIVATFONDS
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	14 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione, Riscatto e Switch. Gli switch tra società diverse sono da considerarsi come un riscatto e conseguente sottoscrizione su cui la banca corrispondente applica i diritti fissi.
Banca Corrispondente	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.

VARIOPARTNER SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni operazione di Sottoscrizione o Riscatto. Gli switch tra società diverse sono da considerarsi come un riscatto e conseguente sottoscrizione su cui la banca corrispondente applica i diritti fissi.
Banca Corrispondente	RBC DEXIA INVESTOR SERVICE BANK S.A.

VG SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

VITRUVIUS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	diritto pari allo 0,15% con un minimo Euro 12,50 ed un massimo di Euro 30,00
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

VONTOBEL SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

WELLS FARGO (LUX) WORLDWIDE FUND
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

WHITE FLEET II SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

WHITE FLEET III SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o rimborsato con un minimo di 12,5 Euro ed un massimo di 25 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

WILLERFUNDS SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

ZENIT MULTISTRATEGY SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	12 euro per ogni operazione di sottoscrizione e/o riscatto
Banca Corrispondente	SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	0,15% dell'importo investito o disinvestito con un minimo di 12,50 Euro ed un massimo di 30 Euro.
Banca Corrispondente	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

ZEUS CAPITAL SICAV
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	15 Euro per ogni Sottoscrizione e/o Rimborso.
Banca Corrispondente	STATE STREET GLOBAL SERVICE

8A+ INVESTIMENTI SGR
Commissioni di INGRESSO	0,00
Commissioni di SWITCH (tra fondi di una stessa società)	0,00
Commissioni di USCITA	0,00
Spese bancarie	L'SGR può applicare oneri fissi, per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso, fino ad un massimo di 10 Euro.
Banca Corrispondente	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA